| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,275283 | 29/04/2026 | 0,13% | 17,23% | *** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,536857 | 29/04/2026 | 0,10% | 15,84% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,379300 | 29/04/2026 | 0,09% | 16,70% | ** |
| MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 196,930916 | 29/04/2026 | -1,05% | 10,17% | **** |
| MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 197,512033 | 29/04/2026 | -1,03% | 10,33% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 92,297989 | 29/04/2026 | 0,78% | 6,90% | ** |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 185,952708 | 29/04/2026 | 0,34% | 28,31% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,011980 | 29/04/2026 | -0,19% | 12,36% | ** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 124,229880 | 29/04/2026 | 0,13% | 15,79% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 118,381128 | 19/01/2026 | · | · | **** |
