| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 170,708547 | 19/06/2026 | 0,58% | 19,62% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 164,550251 | 19/06/2026 | 0,41% | 18,85% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 171,941176 | 19/06/2026 | 0,60% | 19,79% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 139,217162 | 19/06/2026 | 0,98% | 29,25% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,593836 | 19/06/2026 | -0,14% | 17,00% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,451072 | 19/06/2026 | 1,38% | 28,82% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,642470 | 19/06/2026 | 1,64% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,031795 | 19/06/2026 | -0,57% | 15,23% | ND |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 100,779787 | 19/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 110,222283 | 19/06/2026 | 0,83% | 8,94% | *** |
