| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,779838 | 14/07/2025 | 4,63% | 14,10% | **** |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 161,962392 | 13/07/2025 | 0,56% | 3,69% | * |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 185,731879 | 13/07/2025 | 1,12% | 6,61% | * |
| MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 197,418913 | 14/07/2025 | 2,18% | 10,76% | **** |
| MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 197,918859 | 14/07/2025 | 2,20% | 10,92% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 89,728162 | 14/07/2025 | -8,42% | -5,47% | ** |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 181,346587 | 14/07/2025 | 6,67% | 41,91% | ***** |
| MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,213500 | 14/07/2025 | 1,02% | 12,49% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,998810 | 14/07/2025 | 1,88% | 12,70% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,164360 | 14/07/2025 | 2,43% | 16,13% | ***** |
