| NORAY MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,809547 | 23/06/2025 | 0,23% | 14,02% | ***** |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,936600 | 24/06/2025 | -5,74% | · | ND |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,992200 | 24/06/2025 | -3,33% | -4,89% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,531700 | 24/06/2025 | -3,23% | -4,30% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,411700 | 24/06/2025 | -3,61% | -6,61% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,620700 | 24/06/2025 | -3,95% | -8,71% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND HBC-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,194624 | 24/06/2025 | -12,68% | -8,73% | ** |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND HB-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,083139 | 24/06/2025 | -12,97% | -10,45% | ** |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 74,731000 | 24/06/2025 | -8,24% | -16,63% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 63,682900 | 24/06/2025 | -8,66% | -18,94% | * |
