| PENTATHLON, FI | MIXTO FLEXIBLE | 71,560200 | 16/12/2025 | 3,93% | -0,10% | * |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 243,720000 | 16/12/2025 | 20,30% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | RVI ASIA EX-JAPÓN | 267,713995 | 16/12/2025 | 8,60% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | RVI ASIA EX-JAPÓN | 147,044837 | 16/12/2025 | 3,57% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 364,171611 | 16/12/2025 | 15,57% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 174,030123 | 16/12/2025 | 10,18% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 178,833866 | 16/12/2025 | 6,55% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN | 132,188498 | 16/12/2025 | 15,35% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 111,642323 | 16/12/2025 | 9,81% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 389,673913 | 16/12/2025 | 12,33% | · | ND |
