| FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | RF GARANTIZADO | 6,588225 | 29/03/2026 | 0,32% | 9,80% | **** |
| FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | RV GARANTIZADO | 6,638379 | 29/03/2026 | -1,38% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | RV GARANTIZADO | 6,387044 | 29/03/2026 | -1,88% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | RV GARANTIZADO | 6,078071 | 29/03/2026 | -1,35% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | RV GARANTIZADO | 5,932095 | 29/03/2026 | -1,63% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 17,945252 | 29/03/2026 | -1,17% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 19,090024 | 29/03/2026 | -1,07% | 47,03% | ***** |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 17,895343 | 29/03/2026 | -1,40% | 40,99% | ***** |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | RFI USA | 7,802591 | 29/03/2026 | 2,38% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | RFI USA | 7,880544 | 29/03/2026 | 2,58% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | RFI USA | 7,786039 | 29/03/2026 | 2,23% | 1,29% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 12,792442 | 29/03/2026 | -1,15% | 7,59% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 12,344569 | 29/03/2026 | -1,35% | 4,91% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01/2023 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,272478 | 29/03/2026 | -0,91% | 8,33% | * |
| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,192449 | 30/03/2026 | 0,29% | 9,19% | ** |
| FONDO ARTAC, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,466400 | 27/03/2026 | -1,35% | 14,12% | ** |
| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,434170 | 31/03/2026 | -1,14% | 14,80% | **** |
| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 7,017460 | 29/03/2026 | -1,39% | 13,63% | *** |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,835675 | 29/03/2026 | 0,03% | 11,25% | ***** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,023794 | 29/03/2026 | -0,74% | 11,66% | *** |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 106,708115 | 31/03/2026 | 0,20% | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 11,453348 | 30/03/2026 | -7,00% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 100,991916 | 31/03/2026 | -0,02% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | RFI GLOBAL | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | RFI GLOBAL | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | **** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 109,685407 | 31/03/2026 | 0,34% | 7,86% | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 109,730657 | 31/03/2026 | 0,39% | 9,73% | *** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 109,395785 | 31/03/2026 | -0,19% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 101,132554 | 31/03/2026 | -0,54% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 102,412016 | 31/03/2026 | -0,70% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,451262 | 31/03/2026 | -1,06% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,170222 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 105,590320 | 31/03/2026 | -1,58% | 6,16% | * |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,979920 | 27/03/2026 | -0,78% | 7,17% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,265470 | 27/03/2026 | -0,68% | 8,63% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,477510 | 27/03/2026 | -2,41% | 14,81% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,725460 | 27/03/2026 | -2,25% | 17,12% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,350990 | 27/03/2026 | -3,01% | 16,73% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 10,555700 | 27/03/2026 | -2,84% | 19,44% | * |
