| PENTA INVERSION, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13,342190 | 14/11/2024 | 2,40% | 7,16% | *** |
| PENTA INVERSION, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12,708360 | 14/11/2024 | 1,99% | 5,71% | ** |
| PENTATHLON, FI | MIXTO FLEXIBLE | 69,587980 | 14/11/2024 | -2,18% | 2,10% | *** |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 197,910000 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | RVI ASIA EX-JAPÓN | 236,998006 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | RVI ASIA EX-JAPÓN | 136,494826 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 306,356574 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 153,563097 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 160,357392 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN | 111,402391 | 14/11/2024 | · | · | ND |
