| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BI-EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 121,557200 | 08/10/2026 | 6,87% | 8,60% | ** |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BP-EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 113,408600 | 08/10/2026 | 6,20% | 5,97% | ** |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND E-EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 106,492000 | 08/10/2026 | 5,59% | 3,61% | * |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND AP-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 37,977200 | 08/10/2026 | 31,12% | 68,23% | ** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND AP-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 37,948328 | 08/10/2026 | 30,95% | 68,05% | ** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BC-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 50,812355 | 08/10/2026 | 33,86% | 81,32% | *** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BI-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 56,842929 | 08/10/2026 | 34,09% | 82,52% | *** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BP-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 48,013000 | 08/10/2026 | 33,48% | 78,54% | ** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BP-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 47,976488 | 08/10/2026 | 33,30% | 78,34% | ** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND E-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 40,523700 | 08/10/2026 | 32,70% | 74,56% | ** |
