| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 21,503722 | 12/11/2024 | 13,02% | 16,17% | **** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL EMPRESA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 21,491687 | 12/11/2024 | 12,73% | 15,13% | **** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 21,064330 | 12/11/2024 | 12,73% | 15,13% | **** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PREMIER | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 21,795022 | 12/11/2024 | 12,97% | 16,00% | **** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PYME | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 21,050403 | 12/11/2024 | 12,48% | 14,28% | **** |
| SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL | FONDO DE IICIL | 11,750000 | 01/06/2022 | · | · | ND |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 25,412122 | 12/11/2024 | 5,96% | 2,24% | *** |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,921031 | 12/11/2024 | 7,98% | 0,28% | ** |
| SALAR A1 GBP CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 243,263041 | 13/11/2024 | 10,81% | 12,94% | ***** |
| SALAR A1 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 194,065293 | 13/11/2024 | 10,81% | 20,32% | ***** |
