| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026500 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026400 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,192900 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 15,806280 | 14/08/2026 | 15,50% | 50,67% | **** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 16,124450 | 14/08/2026 | 15,00% | 44,75% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,679692 | 13/08/2026 | 0,76% | 6,69% | * |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,973489 | 13/08/2026 | 1,35% | 9,41% | **** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,774093 | 13/08/2026 | 0,97% | 7,46% | * |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 20,545609 | 12/08/2026 | 9,30% | 47,63% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 21,586489 | 12/08/2026 | 9,62% | 49,74% | *** |
