| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,386422 | 10/08/2026 | 0,99% | 9,45% | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,506991 | 27/08/2026 | 0,83% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,407813 | 27/08/2026 | 0,72% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,864582 | 27/08/2026 | 0,71% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,740583 | 27/08/2026 | 0,23% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,508704 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 107,356206 | 27/08/2026 | 0,06% | 7,49% | ** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,252620 | 25/08/2026 | 1,93% | 9,33% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,565630 | 25/08/2026 | 2,23% | 10,81% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,321950 | 25/08/2026 | 5,46% | 24,15% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,622050 | 25/08/2026 | 5,92% | 26,67% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,461360 | 25/08/2026 | 7,39% | 30,00% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,725330 | 25/08/2026 | 7,93% | 33,04% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,955808 | 25/08/2026 | 2,38% | 10,04% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,439170 | 27/08/2026 | 1,61% | 13,25% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,522400 | 27/08/2026 | 2,32% | 16,62% | ** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.024,698757 | 26/08/2026 | 1,17% | 8,14% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 24,258666 | 26/08/2026 | 2,62% | 14,65% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,716845 | 26/08/2026 | 2,44% | 14,00% | * |
| FON FINECO GESTION III, FI | RENT. ABSOLUTA. | 12,600540 | 26/08/2026 | 4,76% | 20,06% | *** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,977250 | 26/08/2026 | 1,41% | 9,36% | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 15,004696 | 26/08/2026 | 1,51% | 9,85% | ** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,587133 | 26/08/2026 | 7,05% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,466050 | 26/08/2026 | 6,75% | 31,91% | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,111542 | 26/08/2026 | 3,53% | 21,83% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,607936 | 26/08/2026 | 3,66% | 22,53% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,846099 | 26/08/2026 | 3,79% | 23,19% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,110260 | 26/08/2026 | 3,79% | 23,19% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,111320 | 26/08/2026 | 0,96% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,948571 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,921671 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,111098 | 26/08/2026 | 0,18% | 9,10% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,298182 | 26/08/2026 | 0,27% | 9,59% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,004468 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,064253 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,078769 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 22/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,046338 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 17,325778 | 26/08/2026 | 0,60% | 9,63% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,696623 | 26/08/2026 | 0,54% | 8,91% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 12,272860 | 26/08/2026 | 0,73% | 9,90% | *** |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 17,597817 | 26/08/2026 | 13,39% | 52,44% | ** |