| UNIFOND AHORRO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,663081 | 03/11/2025 | 1,88% | 9,32% | * |
| UNIFOND AHORRO, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,129814 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,169940 | 03/11/2025 | 1,25% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,175218 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,174922 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI P | RF EURO CORTO PLAZO | 6,173087 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | RV GARANTIZADO | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | * |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | *** |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ** |
