| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 14,890700 | 25/06/2026 | 23,32% | · | ND |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 919,744090 | 25/06/2026 | 0,87% | 8,96% | ** |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | 897,588240 | 25/06/2026 | 0,70% | 7,88% | ** |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 1.091,538780 | 25/06/2026 | 0,71% | 9,87% | ** |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 1.069,921680 | 25/06/2026 | 0,57% | 8,95% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 2.704,000140 | 25/06/2026 | 11,20% | 91,66% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI R | RV ESPAÑA | 2.478,033510 | 25/06/2026 | 10,78% | 87,10% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.154,119140 | 24/06/2026 | 10,02% | 71,10% | ***** |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,965270 | 25/06/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,925600 | 25/06/2026 | · | · | ND |
