| UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD | RFI EMERGENTES | 106,143903 | 19/08/2026 | 2,77% | 23,18% | **** |
| UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR | RFI EMERGENTES | 99,448514 | 19/08/2026 | 0,60% | 23,76% | **** |
| UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD | RFI EMERGENTES | 116,604912 | 19/08/2026 | 3,48% | 27,26% | **** |
| UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD | RFI EMERGENTES | 108,263679 | 19/08/2026 | 3,20% | · | ND |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 102,162861 | 19/08/2026 | 2,24% | 15,15% | *** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 96,846187 | 19/08/2026 | 0,15% | 15,97% | ** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 110,564412 | 19/08/2026 | 2,90% | 18,67% | **** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 108,978888 | 19/08/2026 | 0,79% | 19,50% | **** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 91,589832 | 19/08/2026 | 2,67% | 17,44% | **** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC EUR | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 95,579492 | 19/08/2026 | 0,57% | 17,92% | *** |
