| BBVA BONOS 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,686963 | 28/10/2025 | 2,18% | 8,85% | ** |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,797019 | 28/10/2025 | 2,24% | · | ND |
| BBVA BONOS 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,646190 | 28/10/2025 | 2,86% | · | ND |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,742603 | 28/10/2025 | 3,34% | · | ND |
| BBVA BONOS CORE BP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,113979 | 28/10/2025 | 1,76% | 7,49% | **** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 11,759973 | 28/10/2025 | 3,43% | 17,89% | ***** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 11,786328 | 28/10/2025 | · | · | ND |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 16,311847 | 27/10/2025 | 2,56% | 10,77% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 13,650753 | 28/10/2025 | 3,64% | 19,47% | **** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,695385 | 28/10/2025 | · | · | ND |
