| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,995331 | 27/08/2026 | 0,60% | 14,42% | *** |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,983415 | 28/08/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 5,990774 | 28/08/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 5,998321 | 28/08/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,589784 | 14/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,616861 | 14/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,333641 | 28/08/2026 | 1,06% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,347054 | 28/08/2026 | 1,13% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,573596 | 28/08/2026 | 0,58% | 8,45% | ** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,606829 | 28/08/2026 | 0,65% | 8,90% | ** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,520768 | 28/08/2026 | 0,74% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,578476 | 28/08/2026 | 0,97% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,043325 | 28/08/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,700271 | 28/08/2026 | 0,53% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,770916 | 28/08/2026 | 0,77% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,674768 | 28/08/2026 | 0,31% | 10,35% | *** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,695777 | 28/08/2026 | 0,43% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,080936 | 28/08/2026 | 0,31% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,065374 | 28/08/2026 | 0,44% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,274970 | 28/08/2026 | 0,77% | · | ND |
| IBERCAJA SANIDAD, FI A | RVI SALUD | 16,565545 | 28/08/2026 | 5,17% | 8,96% | ** |
| IBERCAJA SANIDAD, FI B | RVI SALUD | 19,296276 | 28/08/2026 | 5,84% | 12,16% | *** |
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI A | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 17,624815 | 28/08/2026 | 12,94% | 47,41% | ** |
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI B | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 19,243527 | 28/08/2026 | 13,70% | 51,95% | ** |
| IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,917200 | 27/08/2026 | 4,58% | 23,05% | ** |
| IBERCAJA TECNOLOGICO, FI A | RVI TECNOLOGÍA | 10,006416 | 28/08/2026 | 14,13% | 80,39% | ** |
| IBERCAJA TECNOLOGICO, FI B | RVI TECNOLOGÍA | 11,565851 | 28/08/2026 | 14,86% | 85,68% | *** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | DEUDA PRIVADA EURO | 139,900638 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 140,631750 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| IBERIAN VALUE, FI | RV ESPAÑA | 19,269350 | 27/08/2026 | 7,43% | 67,47% | * |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 53,912877 | 17/12/2025 | · | · | * |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | * |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,637606 | 31/07/2026 | 2,75% | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,726478 | 31/07/2026 | 2,96% | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,681155 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,074937 | 31/07/2026 | 1,30% | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL Z | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,027789 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| IF GLOBAL MANAGEMENT, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,924210 | 26/08/2026 | 6,65% | 29,11% | *** |
| IGVF, FI | MIXTO FLEXIBLE | 8,164956 | 15/05/2026 | · | · | ** |
| IM 93 RENTA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 15,810331 | 27/08/2026 | 4,35% | 16,35% | * |
| IM 93 RENTA, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 16,444660 | 27/08/2026 | 5,03% | 19,89% | ** |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 14,811255 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 16,029705 | 27/08/2026 | 4,59% | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
