| CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 31,344400 | 28/01/2025 | -0,10% | 2,38% | **** |
| CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,217000 | 28/01/2025 | -0,07% | 3,64% | **** |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 1.330,010000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,060400 | 27/01/2025 | 2,53% | 20,09% | **** |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 822,800000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | RVI EUROPA VALOR | 20,040000 | 19/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUS | ÉTICO | 130,100000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI UNIVERSAL | ÉTICO | 127,440000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 157,250000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | RV EURO | 85,410000 | 20/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CARTERA | OTROS SECTORES | 126,470000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI UNIVERSAL | OTROS SECTORES | 123,310000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | DEUDA PRIVADA EURO | 95,100000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 14,610000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 8,520000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 9,246300 | 28/01/2025 | 3,55% | 16,61% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 15,397400 | 28/01/2025 | 3,63% | 20,32% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 10,762400 | 28/01/2025 | 3,66% | 21,58% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 14,554200 | 28/01/2025 | 3,61% | 19,06% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 9,637700 | 28/01/2025 | 3,69% | 22,68% | ***** |
