| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 11,757700 | 24/06/2025 | 2,60% | 47,10% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 29,774500 | 24/06/2025 | -7,73% | 41,11% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 12,520600 | 24/06/2025 | -7,62% | 42,18% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 5,794800 | 24/06/2025 | -7,36% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,931800 | 24/06/2025 | -7,36% | 44,56% | **** |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 95,670000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 96,850000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 1,240000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,355300 | 24/06/2025 | 1,05% | 8,68% | ***** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,511300 | 24/06/2025 | 1,18% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,213500 | 24/06/2025 | 1,67% | 17,08% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,340900 | 24/06/2025 | 1,91% | 18,84% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,466700 | 24/06/2025 | 2,14% | 20,59% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,228500 | 24/06/2025 | 1,59% | 17,00% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,365900 | 24/06/2025 | 1,84% | 18,76% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,127400 | 24/06/2025 | 2,11% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,619400 | 24/06/2025 | 2,06% | 20,39% | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 99,180400 | 23/06/2025 | 0,51% | 7,64% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,604300 | 23/06/2025 | 0,82% | 9,61% | ***** |
