| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,967700 | 23/06/2025 | -1,55% | 11,32% | *** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,223300 | 23/06/2025 | -1,28% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,210000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,180000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,080000 | 16/05/2025 | 0,57% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | 0,72% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,290000 | 24/06/2025 | 0,91% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,345300 | 24/06/2025 | 1,07% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,387900 | 24/06/2025 | 1,34% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,444600 | 24/06/2025 | 1,50% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,961500 | 24/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,973200 | 24/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,270000 | 21/02/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,141200 | 24/06/2025 | 1,11% | 3,30% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,148500 | 24/06/2025 | 1,13% | 3,42% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,255900 | 24/06/2025 | 0,87% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310200 | 24/06/2025 | 1,03% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,251200 | 24/06/2025 | 1,10% | 4,68% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,207300 | 24/06/2025 | 1,65% | 6,06% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,045700 | 24/06/2025 | 1,67% | 6,45% | **** |
