| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,666400 | 20/04/2026 | -0,08% | 10,38% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,720700 | 20/04/2026 | -0,02% | 11,04% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,762200 | 20/04/2026 | 0,03% | 11,54% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,859300 | 20/04/2026 | 0,14% | 12,72% | **** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 674,655900 | 20/04/2026 | 7,47% | 65,98% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 209,295700 | 20/04/2026 | 7,74% | 70,14% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 7,021600 | 20/04/2026 | 7,95% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 194,040600 | 20/04/2026 | 7,97% | 73,74% | * |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,284100 | 20/04/2026 | 0,52% | 8,54% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,952300 | 20/04/2026 | 0,03% | 7,94% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,768100 | 20/04/2026 | 0,03% | 9,35% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,421200 | 20/04/2026 | 1,14% | 19,92% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,454400 | 20/04/2026 | 0,64% | 16,89% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,550000 | 20/04/2026 | 1,87% | 5,44% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,700500 | 20/04/2026 | 0,11% | 5,86% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,025800 | 20/04/2026 | 0,24% | 12,05% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 9,174400 | 20/04/2026 | 14,52% | 60,22% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 11,293900 | 20/04/2026 | 4,93% | 34,67% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 11,759600 | 20/04/2026 | 15,41% | 66,32% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,183100 | 20/04/2026 | 8,64% | 23,20% | **** |
