| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,312800 | 25/02/2025 | 0,37% | 7,60% | ***** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,461900 | 25/02/2025 | 0,41% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,158200 | 25/02/2025 | 0,76% | 7,66% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,274200 | 25/02/2025 | 0,84% | 9,28% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,389100 | 25/02/2025 | 0,91% | 10,89% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,174300 | 25/02/2025 | 0,71% | 8,04% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,300200 | 25/02/2025 | 0,79% | 9,67% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,055200 | 25/02/2025 | 0,90% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,541400 | 25/02/2025 | 0,86% | 11,19% | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 99,870100 | 24/02/2025 | 1,21% | 2,79% | * |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,095900 | 24/02/2025 | 1,28% | 9,53% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 48,134700 | 25/02/2025 | 0,81% | 60,33% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,207500 | 25/02/2025 | 1,09% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 20,854100 | 25/02/2025 | 1,00% | 66,21% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,376900 | 25/02/2025 | 0,60% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,260500 | 24/02/2025 | 1,57% | 11,95% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,430300 | 24/02/2025 | 1,63% | 13,29% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,965900 | 24/02/2025 | 1,75% | 15,96% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,436000 | 24/02/2025 | 2,10% | 14,69% | **** |
