| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,332227 | 14/11/2024 | -1,17% | 24,46% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,540462 | 14/11/2024 | 2,16% | 19,45% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,670751 | 14/11/2024 | 2,60% | 20,68% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,546460 | 14/11/2024 | 2,43% | 20,01% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,433895 | 14/11/2024 | 4,89% | 9,09% | ND |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,453660 | 14/11/2024 | 4,66% | 8,28% | ND |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | **** |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 105,695330 | 14/11/2024 | 3,10% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 100,746631 | 14/11/2024 | 2,99% | 0,88% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 114,452165 | 14/11/2024 | 2,79% | 0,27% | * |
