| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 9,992995 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,351014 | 14/11/2024 | 2,09% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,029815 | 14/11/2024 | 2,00% | -1,37% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,711880 | 15/11/2024 | 2,93% | 5,23% | **** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,772267 | 15/11/2024 | 2,82% | 4,82% | **** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,249364 | 15/11/2024 | 2,61% | 4,01% | *** |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,450443 | 15/11/2024 | 2,10% | · | ND |
| ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI | RV GARANTIZADO | 10,417184 | 15/11/2024 | 3,17% | 1,10% | *** |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,709213 | 14/11/2024 | 13,73% | 13,11% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,364426 | 14/11/2024 | 3,45% | 1,25% | ** |
