| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,155718 | 14/11/2024 | 3,10% | -6,28% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,368582 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,542552 | 14/11/2024 | 11,13% | 25,88% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI | RVI GLOBAL | 14,658291 | 14/11/2024 | 23,58% | 27,01% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,085614 | 14/11/2024 | 5,80% | 12,15% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,503801 | 14/11/2024 | 5,01% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 780,773732 | 14/11/2024 | 5,04% | 6,77% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,125532 | 15/11/2024 | 2,68% | · | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,906993 | 15/11/2024 | 2,68% | · | ND |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,989470 | 15/11/2024 | 7,20% | 7,95% | **** |
