| SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE ESG BOND M CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 107,672965 | 28/03/2025 | -1,40% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV A CAP | MONETARIO EURO | 101,157200 | 27/03/2025 | 0,52% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV B CAP | MONETARIO EURO | 1.054,321100 | 27/03/2025 | 0,59% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV C CAP | MONETARIO EURO | 101,330600 | 27/03/2025 | 0,60% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV D CAP | MONETARIO EURO | 1.081,604500 | 27/03/2025 | 0,61% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV I CAP | MONETARIO EURO | 101,536500 | 27/03/2025 | 0,68% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV L CAP | MONETARIO EURO | 101,493600 | 27/03/2025 | 0,66% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV S CAP | MONETARIO EURO | 106,358500 | 27/03/2025 | 0,66% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV X CAP | MONETARIO EURO | 101,438200 | 27/03/2025 | 0,67% | · | ND |
| SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 2, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 104,460000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 3, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 103,580000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX AMBITION A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 36,004500 | 28/03/2025 | -2,18% | 15,08% | *** |
| SANTANDER MULTI INDEX BALANCE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 31,363100 | 28/03/2025 | -1,63% | 8,40% | *** |
| SANTANDER MULTI INDEX INCOME AD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,811600 | 28/03/2025 | 0,91% | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX SUBSTANCE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 26,458200 | 28/03/2025 | -1,04% | 2,05% | ** |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,460000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,574654 | 26/03/2025 | 0,50% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 105,355611 | 06/03/2025 | 0,39% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 105,899163 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI OL | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 07/03/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-25, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 104,933038 | 27/03/2025 | 0,48% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 102,440000 | 14/03/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 103,010000 | 14/03/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,124903 | 26/03/2025 | 0,52% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 107,161585 | 06/03/2025 | 0,40% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 104,046078 | 27/03/2025 | 0,44% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | MONETARIO EURO PLUS | 102,511686 | 27/03/2025 | 0,52% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 102,779634 | 27/03/2025 | 0,48% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,913183 | 27/03/2025 | 0,51% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 125,506354 | 27/03/2025 | 0,48% | 6,50% | *** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,218079 | 28/02/2025 | 2,08% | 12,55% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 131,345997 | 28/02/2025 | 2,17% | 13,80% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 132,668528 | 28/02/2025 | 2,23% | 14,40% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,728382 | 28/02/2025 | 2,30% | 15,62% | *** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,737971 | 28/02/2025 | 2,03% | 1,06% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 108,802926 | 28/02/2025 | 2,21% | 2,18% | * |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 363,285502 | 27/03/2025 | -0,72% | 9,79% | *** |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,841617 | 27/03/2025 | -0,40% | 5,07% | ** |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 127,492855 | 27/03/2025 | -0,58% | 7,17% | *** |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 119,889429 | 27/03/2025 | 0,72% | 6,45% | *** |
| SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 121,469869 | 28/03/2025 | 0,06% | 12,01% | **** |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,812200 | 27/03/2025 | -0,10% | 3,24% | ** |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,665349 | 28/03/2025 | -0,10% | 2,84% | ** |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 26/09/2024 | · | · | ND |
