| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN SINYCON VALOR, FI | RVI GLOBAL VALOR | 170,947912 | 06/11/2025 | 12,85% | 34,40% | **** |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 417,330000 | 07/11/2025 | 0,56% | 8,27% | * |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE G | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 479,460000 | 07/11/2025 | 1,34% | 11,43% | * |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE I | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 3.168,380000 | 07/11/2025 | 1,82% | 13,46% | ** |
| ECHIQUIER AGRESSOR A | RVI EUROPA | 1.997,580000 | 07/11/2025 | 9,18% | 31,96% | *** |
| ECHIQUIER AGRESSOR G | RVI EUROPA | 2.063,970000 | 07/11/2025 | 10,02% | 35,56% | *** |
| ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELIGENCE B CAP EUR | TMT | 263,950000 | 10/11/2025 | 21,09% | 121,17% | *** |
| ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELIGENCE K CAP EUR | TMT | 281,010000 | 10/11/2025 | 21,93% | 125,84% | **** |
| ECHIQUIER ARTY SRI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.865,180000 | 07/11/2025 | 3,83% | 18,07% | *** |
