| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 82,306737 | 15/01/2026 | 2,07% | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 82,056586 | 15/01/2026 | 2,06% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,088696 | 15/01/2026 | 1,07% | 22,47% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,085203 | 15/01/2026 | 1,07% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,679788 | 15/01/2026 | 1,10% | 25,08% | ***** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,140085 | 15/01/2026 | 1,10% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,140085 | 15/01/2026 | 1,10% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,199520 | 15/01/2026 | 1,09% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,118556 | 15/01/2026 | 1,09% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,144500 | 16/01/2026 | 0,06% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,133031 | 16/01/2026 | 0,07% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,098193 | 16/01/2026 | 0,10% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,054165 | 16/01/2026 | 0,10% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,013504 | 16/01/2026 | 0,06% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,660710 | 15/01/2026 | 0,13% | 11,85% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,322637 | 15/01/2026 | 0,14% | 12,38% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,046738 | 16/01/2026 | 0,14% | 12,32% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,023142 | 16/01/2026 | 0,15% | 13,90% | ***** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,782609 | 15/01/2026 | 0,07% | 8,56% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,856108 | 15/01/2026 | 0,08% | 9,19% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,811657 | 15/01/2026 | 0,08% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,789789 | 15/01/2026 | 0,08% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,597000 | 15/01/2026 | 0,16% | 7,28% | * |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,984480 | 15/01/2026 | 0,20% | 9,41% | * |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,033220 | 15/01/2026 | 0,17% | 8,25% | * |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,201723 | 15/01/2026 | 0,36% | 8,93% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,235117 | 15/01/2026 | 0,36% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 116,384721 | 15/01/2026 | 0,41% | 12,37% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,031617 | 15/01/2026 | 0,40% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,756514 | 15/01/2026 | 0,39% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,756515 | 15/01/2026 | 0,39% | · | ND |
| UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,044491 | 15/01/2026 | 0,19% | 9,88% | * |
| UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,492660 | 15/01/2026 | 0,40% | 7,56% | * |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 6,516662 | 16/01/2026 | 6,72% | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 6,525254 | 16/01/2026 | 6,76% | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 6,525309 | 16/01/2026 | 6,76% | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 6,521798 | 16/01/2026 | 6,74% | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 685,331902 | 16/01/2026 | 2,92% | 82,59% | ** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 723,048150 | 16/01/2026 | 2,97% | 88,44% | ** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 10,979670 | 16/01/2026 | 7,51% | 47,90% | *** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 11,229758 | 16/01/2026 | 7,57% | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 11,073231 | 16/01/2026 | 7,56% | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | RVI EUROPA | 12,236796 | 16/01/2026 | 7,55% | 50,73% | *** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI A | RVI USA | 6,991170 | 15/01/2026 | 2,74% | 38,76% | ** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI C | RVI USA | 7,309019 | 15/01/2026 | 2,78% | 42,90% | ** |
| UNIFOND SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,687540 | 15/01/2026 | 1,72% | 16,85% | ** |
| UNIFOND SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA | MIXTO FLEXIBLE | 6,687540 | 15/01/2026 | 1,72% | 16,85% | ** |
| UNIFOND SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJASTUR | MIXTO FLEXIBLE | 6,687540 | 15/01/2026 | 1,72% | 16,85% | ** |