| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | RVI EUROPA | 12,534978 | 28/08/2026 | 10,17% | 63,97% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 6,101810 | 28/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 6,105065 | 28/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 6,105065 | 28/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI P | RVI GLOBAL | 6,103743 | 28/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI A | RVI USA | 7,429645 | 27/08/2026 | 9,18% | 40,00% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI C | RVI USA | 7,814286 | 27/08/2026 | 9,88% | 44,19% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,726110 | 27/08/2026 | 2,31% | 17,60% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA | MIXTO FLEXIBLE | 6,726110 | 27/08/2026 | 2,31% | 17,60% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJASTUR | MIXTO FLEXIBLE | 6,726120 | 27/08/2026 | 2,31% | 17,60% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION REAL MADRID | MIXTO FLEXIBLE | 6,727420 | 27/08/2026 | 2,31% | 17,60% | ** |
| UNIDIVIDENDENASS A | RVI EUROPA VALOR | 78,040000 | 28/08/2026 | 6,06% | 33,88% | * |
| UNIEM GLOBAL A | RVI EMERGENTES | 130,140000 | 28/08/2026 | 26,53% | 63,80% | ** |
| UNIEUROPA MID&SMALL CAPS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 69,730000 | 28/08/2026 | 9,28% | 23,53% | ** |
| UNIEURORENTA CORPORATES C | DEUDA PRIVADA EURO | 45,720000 | 28/08/2026 | -0,31% | 12,78% | *** |
| UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | RFI EMERGENTES HRD CCY | 37,400000 | 28/08/2026 | -0,16% | 3,72% | * |
| UNIFAVORIT: AKTIEN | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 322,910000 | 28/08/2026 | 17,00% | 58,20% | **** |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,160202 | 28/08/2026 | 1,12% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,117589 | 28/08/2026 | 1,15% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,042578 | 28/08/2026 | 0,54% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,740000 | 22/06/2026 | · | · | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,090000 | 22/06/2026 | · | · | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,090860 | 28/08/2026 | 1,27% | 13,83% | **** |
| UNIKAPITAL | RF EURO | 106,540000 | 28/08/2026 | 0,97% | 3,77% | * |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 854,400000 | 28/08/2026 | 13,08% | 64,53% | **** |
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 120,610000 | 28/08/2026 | 15,65% | 39,51% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 13,288837 | 26/08/2026 | 8,47% | 24,53% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 15,491110 | 26/08/2026 | 11,40% | 33,16% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,508490 | 26/08/2026 | 2,22% | 13,85% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES | RVI GLOBAL | 12,535070 | 26/08/2026 | 4,31% | 18,42% | * |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 120,439108 | 27/08/2026 | 19,51% | · | ND |
| VALENTUM, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 16,223089 | 28/08/2026 | 22,07% | 71,95% | **** |
