| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,885000 | 17/02/2026 | 0,83% | 11,95% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 112,161300 | 17/02/2026 | 0,92% | 14,50% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 51,027800 | 18/02/2026 | -2,28% | 85,43% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,658300 | 18/02/2026 | -2,13% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 22,368200 | 18/02/2026 | -2,13% | 92,21% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,421800 | 18/02/2026 | 2,56% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,953800 | 17/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,441900 | 17/02/2026 | 1,55% | 18,81% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,645700 | 17/02/2026 | 1,61% | 20,23% | *** |
