| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 11,366100 | 30/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,587300 | 30/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,187800 | 30/06/2026 | 8,31% | 35,32% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 17,468000 | 30/06/2026 | 8,63% | 37,78% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 18,152900 | 30/06/2026 | 8,79% | 39,02% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,120500 | 30/06/2026 | 8,81% | 39,18% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,407000 | 30/06/2026 | 8,85% | 39,44% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,230800 | 01/07/2026 | 0,44% | 7,45% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,242900 | 01/07/2026 | 0,49% | 8,11% | ** |
