| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,269500 | 09/09/2025 | 2,26% | 17,66% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,414500 | 09/09/2025 | 2,61% | 19,43% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,180200 | 09/09/2025 | 2,99% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,676500 | 09/09/2025 | 2,94% | 21,06% | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 100,891100 | 08/09/2025 | 2,24% | 9,39% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,629200 | 08/09/2025 | 2,72% | 11,74% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 49,873200 | 09/09/2025 | 4,46% | 76,63% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,473200 | 09/09/2025 | 5,41% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 21,746600 | 09/09/2025 | 5,32% | 83,09% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,223400 | 09/09/2025 | -1,82% | · | ND |
