| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 15,726300 | 15/04/2026 | 5,25% | 117,12% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,984700 | 15/04/2026 | 4,28% | 40,18% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 11,688100 | 15/04/2026 | 9,61% | 59,02% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 13,643800 | 15/04/2026 | -0,13% | 52,95% | ** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,841300 | 14/04/2026 | 0,49% | 11,73% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,102000 | 14/04/2026 | -1,64% | 5,33% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,002900 | 14/04/2026 | -1,37% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,563500 | 14/04/2026 | -1,58% | 5,97% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 98,683800 | 14/04/2026 | -1,44% | 7,59% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,803700 | 14/04/2026 | 0,33% | 10,30% | * |
