| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 22,852400 | 04/09/2025 | 1,67% | 26,51% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,736800 | 04/09/2025 | 1,87% | 27,64% | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,377400 | 05/09/2025 | -0,47% | 21,76% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,438500 | 05/09/2025 | -0,06% | 23,95% | **** |
