| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,423600 | 23/12/2025 | 0,41% | 4,67% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,657600 | 23/12/2025 | -3,91% | 5,09% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,001000 | 23/12/2025 | 2,21% | 12,10% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 7,905900 | 23/12/2025 | 15,99% | 37,68% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,689400 | 23/12/2025 | 16,59% | 42,04% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 10,207300 | 23/12/2025 | 13,17% | 52,05% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,534000 | 23/12/2025 | -3,99% | 12,63% | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 15,737400 | 23/12/2025 | 3,49% | 64,82% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,830800 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,398200 | 22/12/2025 | · | · | ND |
