| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,787800 | 28/10/2025 | 5,04% | 34,64% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,980000 | 28/10/2025 | 5,08% | 34,78% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,314800 | 28/10/2025 | 5,13% | 35,02% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,173200 | 28/10/2025 | 1,66% | 6,99% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,178300 | 28/10/2025 | 1,75% | 7,98% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,898100 | 28/10/2025 | 1,79% | 8,21% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,167700 | 28/10/2025 | 1,99% | 8,94% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,503600 | 28/10/2025 | 2,10% | · | ND |
| CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 11,141100 | 28/10/2025 | 1,90% | 6,92% | * |
