| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,477400 | 22/12/2025 | 5,88% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,920200 | 22/12/2025 | 2,47% | 16,09% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,852300 | 22/12/2025 | 3,37% | 19,26% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,911800 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,569400 | 22/12/2025 | 4,17% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 8,624000 | 23/12/2025 | 4,17% | 20,99% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 9,426700 | 23/12/2025 | 5,37% | 24,70% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 22,136800 | 23/12/2025 | 1,78% | 49,02% | ** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 25,212200 | 23/12/2025 | 2,78% | 56,50% | *** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 19,602900 | 23/12/2025 | 15,42% | 33,61% | **** |
