| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,178800 | 29/10/2025 | 0,19% | 2,52% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,047900 | 29/10/2025 | 0,80% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,606100 | 29/10/2025 | 0,90% | 5,37% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,644500 | 29/10/2025 | 2,91% | 17,14% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,739100 | 29/10/2025 | 3,17% | 18,19% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,378300 | 29/10/2025 | 3,29% | 18,72% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,947200 | 29/10/2025 | 3,59% | 19,97% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,118600 | 29/10/2025 | 2,56% | 15,37% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,577200 | 29/10/2025 | 2,89% | 16,73% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,165500 | 29/10/2025 | 3,30% | · | ND |