| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,000000 | 20/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 19,601800 | 20/11/2024 | 16,60% | 10,56% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 21,437800 | 20/11/2024 | 17,35% | 12,99% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 11,042500 | 20/11/2024 | 17,90% | 14,77% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 7,970000 | 20/11/2024 | 8,18% | 0,23% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 8,816700 | 20/11/2024 | 8,85% | 2,34% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 10,285100 | 20/11/2024 | 9,52% | 4,39% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO | RVI JAPÓN | 8,831200 | 20/11/2024 | 10,05% | 6,22% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 29,727000 | 20/11/2024 | 23,06% | 23,18% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 32,822800 | 20/11/2024 | 23,82% | 25,78% | ** |
