| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,295700 | 29/10/2025 | 4,77% | 18,60% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,078500 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,517000 | 29/10/2025 | 6,21% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,950400 | 29/10/2025 | 2,75% | 15,85% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,869200 | 29/10/2025 | 3,51% | 19,02% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,940000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,594500 | 29/10/2025 | 4,41% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 8,594540 | 31/10/2025 | 3,81% | 22,18% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 9,380770 | 31/10/2025 | 4,86% | 25,91% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 22,498690 | 31/10/2025 | 3,45% | 42,22% | ** |
