| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | **** |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | RF GARANTIZADO | 6,250464 | 04/11/2024 | 2,37% | -2,45% | **** |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | RF GARANTIZADO | 6,229773 | 04/11/2024 | 2,44% | -2,25% | **** |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 7,525449 | 04/11/2024 | 2,07% | -4,42% | ** |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 7,472363 | 04/11/2024 | 2,19% | -4,06% | *** |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | RF GARANTIZADO | 6,346027 | 04/11/2024 | 2,09% | -4,27% | *** |
| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 6,131175 | 04/11/2024 | 2,00% | -6,06% | ** |
| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,203780 | 04/11/2024 | 1,97% | -6,17% | * |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 5,941444 | 04/11/2024 | 1,89% | -7,30% | * |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,064596 | 04/11/2024 | 1,75% | -7,75% | * |
| IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 5,790875 | 04/11/2024 | 1,73% | -8,70% | * |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,213721 | 04/11/2024 | 2,88% | 2,33% | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 7,353984 | 04/11/2024 | 3,16% | 3,34% | *** |
| IBERCAJA ALL STAR, FI A | RVI GLOBAL | 11,769502 | 01/11/2024 | 7,94% | 1,59% | * |
| IBERCAJA ALL STAR, FI B | RVI GLOBAL | 12,397981 | 01/11/2024 | 8,66% | 3,95% | * |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI A | RVI CHINA | 14,313194 | 01/11/2024 | 19,34% | -15,25% | **** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI B | RVI CHINA | 15,203267 | 01/11/2024 | 20,41% | -13,00% | ***** |
