| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 99,882400 | 21/10/2026 | 8,99% | 129,05% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 27,101300 | 21/10/2026 | 9,88% | 136,15% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 7,917500 | 21/10/2026 | 10,48% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS | RV ESPAÑA | 25,497200 | 21/10/2026 | 9,60% | 133,87% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 19,024200 | 21/10/2026 | 10,48% | 140,99% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 13,743700 | 21/10/2026 | 7,06% | 59,50% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 10,096700 | 21/10/2026 | 7,94% | 64,46% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 7,064500 | 21/10/2026 | 8,49% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 9,953800 | 21/10/2026 | 7,66% | 62,87% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 195,993600 | 21/10/2026 | 8,54% | 67,83% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 9,923000 | 21/10/2026 | 8,23% | 50,74% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 7,221100 | 21/10/2026 | 9,65% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 11,173100 | 21/10/2026 | 8,86% | 54,04% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 11,996700 | 21/10/2026 | 9,26% | 56,13% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 10,113200 | 21/10/2026 | 9,77% | 58,86% | **** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 3.070,397400 | 21/10/2026 | 7,95% | 44,34% | ** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,754800 | 21/10/2026 | 8,22% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 180,244900 | 21/10/2026 | 8,96% | 48,70% | *** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 20,445900 | 21/10/2026 | 13,49% | 131,14% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 15,139900 | 21/10/2026 | 13,72% | 132,86% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 22,899200 | 21/10/2026 | 14,30% | 137,34% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 16,057100 | 21/10/2026 | 14,16% | 136,27% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 16,317500 | 21/10/2026 | 14,30% | 137,34% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 71,734500 | 21/10/2026 | 8,30% | 68,78% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 15,358400 | 21/10/2026 | 8,52% | 70,05% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 84,729000 | 21/10/2026 | 9,12% | 73,59% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 8,197300 | 21/10/2026 | 9,13% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 16,348900 | 21/10/2026 | 9,12% | 73,60% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,570000 | 23/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 13,818600 | 20/10/2026 | 21,02% | 63,69% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 20,636800 | 20/10/2026 | 21,60% | 66,65% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 26,507200 | 20/10/2026 | 22,31% | 70,29% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 11,784200 | 20/10/2026 | 22,82% | 72,99% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 19,504300 | 20/10/2026 | 8,27% | 44,54% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 21,594400 | 20/10/2026 | 8,88% | 47,59% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 24,157700 | 20/10/2026 | 9,51% | 50,82% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,695800 | 20/10/2026 | 9,97% | 53,20% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 21,216500 | 20/10/2026 | 13,87% | 48,11% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 7,388300 | 20/10/2026 | 15,81% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 23,722900 | 20/10/2026 | 14,51% | 51,24% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 26,306900 | 20/10/2026 | 15,18% | 54,56% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 13,687000 | 20/10/2026 | 15,66% | 57,00% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 32,318800 | 20/10/2026 | 12,42% | 43,04% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 36,164300 | 20/10/2026 | 13,05% | 46,05% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 40,294200 | 20/10/2026 | 13,71% | 49,24% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 16,822200 | 20/10/2026 | 14,19% | 51,60% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 19,024500 | 21/10/2026 | 11,02% | 70,06% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,749800 | 21/10/2026 | 11,21% | 71,14% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,590500 | 21/10/2026 | 11,77% | 74,36% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 38,935500 | 21/10/2026 | 17,94% | 71,06% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 16,429700 | 21/10/2026 | 18,19% | 72,38% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,662000 | 21/10/2026 | 18,74% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 18,420400 | 21/10/2026 | 18,73% | 75,33% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,476600 | 21/10/2026 | 1,10% | 7,92% | ** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,671200 | 21/10/2026 | 1,49% | 9,01% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 100,465500 | 20/10/2026 | -1,54% | 11,11% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,034600 | 20/10/2026 | -1,00% | 12,86% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 63,890600 | 21/10/2026 | 22,35% | 104,12% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 8,404100 | 21/10/2026 | 23,54% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 28,233200 | 21/10/2026 | 23,54% | 111,58% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,478000 | 21/10/2026 | 3,45% | 7,58% | * |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,172000 | 20/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,603900 | 20/10/2026 | 3,77% | 21,83% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,833000 | 20/10/2026 | 4,10% | 23,29% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,505800 | 20/10/2026 | 4,74% | 26,18% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,157400 | 20/10/2026 | 5,25% | 29,28% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,598500 | 20/10/2026 | 5,59% | 30,83% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,703400 | 20/10/2026 | 8,31% | 37,05% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,849100 | 20/10/2026 | 8,66% | 38,69% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,142200 | 20/10/2026 | 9,34% | 41,94% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,473200 | 20/10/2026 | 8,88% | 40,32% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,970500 | 20/10/2026 | 9,22% | 41,99% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,096800 | 20/10/2026 | 10,11% | 44,31% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,622200 | 20/10/2026 | 10,46% | 46,03% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,031500 | 20/10/2026 | 10,85% | 45,26% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,181300 | 20/10/2026 | 11,20% | 46,99% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,493900 | 20/10/2026 | 11,90% | 50,50% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,362500 | 20/10/2026 | 4,77% | 20,62% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,725900 | 20/10/2026 | 5,11% | 22,06% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,881900 | 20/10/2026 | 5,73% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,792800 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,793800 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,826500 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,853100 | 21/10/2026 | -1,17% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,899500 | 21/10/2026 | -0,58% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,954900 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,975800 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,484800 | 21/10/2026 | 1,00% | 9,40% | ** |