| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,435300 | 25/08/2026 | -0,21% | 6,04% | * |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,859400 | 26/08/2026 | 4,96% | 20,62% | ** |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,341300 | 26/08/2026 | 5,24% | 22,10% | ** |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,707300 | 26/08/2026 | 5,65% | · | ND |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,566100 | 26/08/2026 | 5,65% | 24,29% | *** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 166,887400 | 26/08/2026 | -0,11% | 7,18% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,910500 | 26/08/2026 | 0,17% | 8,74% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,760200 | 26/08/2026 | 1,16% | 9,75% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,963200 | 25/08/2026 | 2,07% | 12,71% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,105400 | 25/08/2026 | 2,63% | 15,61% | ** |
