| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,074800 | 25/08/2026 | -0,19% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,639800 | 25/08/2026 | -0,71% | 8,80% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,747700 | 25/08/2026 | -0,38% | 10,47% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,889100 | 25/08/2026 | 1,59% | 10,51% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,889600 | 25/08/2026 | 2,14% | 14,86% | *** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 115,744600 | 25/08/2026 | 2,62% | 17,35% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,221800 | 26/08/2026 | 0,84% | 6,60% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,765300 | 26/08/2026 | 1,38% | 9,24% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,268500 | 26/08/2026 | 1,41% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,666800 | 26/08/2026 | 1,31% | 8,92% | ** |
