| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 68,939700 | 13.637,670000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 84,364600 | 1.605,530000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 92,156500 | 396.546,730000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BN-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 84,442200 | 1,050000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 79,774600 | 133.069,780000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 73,576300 | 107.975,130000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND HAN-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 102,548023 | 5,180000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND HBI-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 105,896148 | 188.282,640000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND HBN-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 105,696674 | 5,340000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 111,934400 | 29,500000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 113,862900 | 10.716,720000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 106,918100 | 36.051,860000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 100,996400 | 6.979,200000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND AP-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 28,407100 | 1.645,390000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND AP-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 28,416766 | 1.012,800000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BC-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 37,217037 | 673,090000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BI-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 41,561259 | 2.717,660000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BP-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 35,280800 | 23.047,250000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BP-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 35,292805 | 31.138,150000 | · | 23/12/2025 |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND E-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 29,956200 | 2.213,420000 | · | 23/12/2025 |
