| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 956,400000 | 1 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 14/11/2024 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 14/11/2024 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,232700 | 1.423,140000 | 1 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,348100 | 1.867,670000 | 7 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913800 | 698,040000 | 8 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913700 | 512,700000 | 2 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 99,791400 | 448,860000 | 3 | 30/09/2025 |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 13,564360 | 16.250,820000 | 29 | 24/11/2025 |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 13,905650 | 98,210000 | 102 | 24/11/2025 |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,590230 | 24.999,180000 | 544 | 24/11/2025 |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,807614 | 4.240,970000 | 131 | 24/11/2025 |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,657031 | 20.308,960000 | 303 | 24/11/2025 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 17,968925 | 7.540,330000 | 631 | 23/11/2025 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 18,815094 | 17.664,970000 | 206 | 23/11/2025 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 16,795278 | 431,000000 | 29 | 23/11/2025 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,257939 | 2.543,710000 | 74 | 23/11/2025 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,896759 | 13.268,840000 | 1.016 | 23/11/2025 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,895033 | 38.170,650000 | 449 | 23/11/2025 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,109713 | 621,940000 | 71 | 23/11/2025 |
