| SANTANDER SELECT INCOME MD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 52,850400 | 275.725,530000 | · | 17/12/2025 |
| SANTANDER SELECT MODERATE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 146,596700 | 71.777,070000 | · | 17/12/2025 |
| SANTANDER SELECT MODERATE AUH CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,938150 | 1.976,960000 | · | 17/12/2025 |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 457,433240 | 443.365,780000 | 100 | 17/12/2025 |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI CARTERA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 539,171092 | 18.606,230000 | 100 | 17/12/2025 |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 0,000000 | · | 27/06/2024 |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 152,195977 | 89.292,610000 | 100 | 17/12/2025 |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI CARTERA | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 173,832463 | 4.894,890000 | 100 | 17/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI A | RVI GLOBAL | 133,340500 | 107.787,670000 | 100 | 17/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 134,896221 | 39.866,170000 | 100 | 17/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 144,610257 | 5.538,070000 | 100 | 17/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 95,032976 | 150.824,280000 | 100 | 17/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 98,604154 | 12.715,420000 | 100 | 17/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,461951 | 419.110,960000 | 100 | 16/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 03/07/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,053222 | 197.164,870000 | 100 | 16/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 03/07/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,928207 | 25.097,790000 | 100 | 16/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,929500 | 189.688,710000 | 100 | 16/12/2025 |
