| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,320293 | 10.560,540000 | 233 | 20/11/2024 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,536973 | 10.743,360000 | 290 | 20/11/2024 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,668258 | 62.230,120000 | 184 | 20/11/2024 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,543736 | 13.000,630000 | 337 | 20/11/2024 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,433507 | 3.532,850000 | 12 | 20/11/2024 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,453046 | 10.408,310000 | 163 | 20/11/2024 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 105,653073 | 287.963,890000 | 15.665 | 20/11/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 100,704042 | 56.510,930000 | 69 | 20/11/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 114,399093 | 222.801,100000 | 5.951 | 20/11/2024 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 9,985042 | 5.857,310000 | 2.971 | 20/11/2024 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,340889 | 879,050000 | 2 | 20/11/2024 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,019897 | 364.805,760000 | 13.114 | 20/11/2024 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,718370 | 92.727,930000 | 9.073 | 21/11/2024 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,778495 | 154.484,640000 | 159 | 21/11/2024 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,254794 | 1.285.430,940000 | 21.510 | 21/11/2024 |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,452840 | 293.964,780000 | 5.452 | 21/11/2024 |
| ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI | RV GARANTIZADO | 10,417818 | 85.722,350000 | 1.935 | 18/11/2024 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,610615 | 6.162,880000 | 124 | 20/11/2024 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,359136 | 597.812,570000 | 14.873 | 20/11/2024 |
