| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,449646 | 9.726,940000 | 283 | 20/11/2024 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,446029 | 139.777,520000 | 3.228 | 20/11/2024 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,397386 | 32.959,400000 | 894 | 21/11/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,191216 | 215.016,420000 | 9.804 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,615929 | 1.504,840000 | 63 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,720519 | 9.516,340000 | 2 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,300185 | 63.265,370000 | 2.501 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,488315 | 523.899,060000 | 13.304 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,796824 | 187.653,750000 | 9.801 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,553093 | 39.370,700000 | 42 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,139325 | 116.637,170000 | 9.732 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,396472 | 4.828,440000 | 2.967 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,571608 | 50.193,230000 | 1.617 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI | RVI GLOBAL | 14,637749 | 204.015,570000 | 10.398 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,997223 | 7.475,180000 | 571 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,413481 | 976,930000 | 2 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 774,772486 | 16.138,490000 | 921 | 20/11/2024 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,130645 | 71.367,780000 | 2.687 | 21/11/2024 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,910836 | 166.358,210000 | 5.477 | 21/11/2024 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,010450 | 5.504,170000 | 108 | 21/11/2024 |
