Informe del fondo de inversión

RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (VTA)

Gestora:RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENTRAIFFEISEN ZENTRALBANK

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,44%
  • Ranking264/654
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de renta fija. Su objetivo de inversión son ingresos regulares. El fondo invierte principalmente en bonos corporativos denominados en euros (al menos el 51% de los activos del fondo). Los bonos e instrumentos del mercado monetario que aparecen en el fondo pueden ser emitidos por los soberanos y/o emisores supranacionales, así como empresas. El fondo se gestiona de forma activa y no está limitado por medio de un punto de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 202,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,44%2,60%3,61%8,37%-14,24%
Categoría-0,03%2,01%4,60%6,96%-12,68%
Ranking264/654292/626387/565184/536253/499
Quintil33423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,42%-0,26%1,15%12,32%-2,42%
Categoría0,20%-0,22%0,47%11,88%-1,51%
Ranking79/681471/674218/630301/538271/481
Quintil14233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 275/634

Quintil: 3

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 244/634

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: AT0000607270

Fecha de constitución: 01/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,36%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR