Informe del fondo de inversión
RAIFFEISEN 304 - EURO CORPORATES (VTA)
Gestora:RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENTRAIFFEISEN ZENTRALBANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,11%
- Ranking501/641
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Es un fondo de renta fija. Su objetivo de inversión son ingresos regulares. El fondo invierte principalmente en bonos corporativos denominados en euros (al menos el 51% de los activos del fondo). Los bonos e instrumentos del mercado monetario que aparecen en el fondo pueden ser emitidos por los soberanos y/o emisores supranacionales, así como empresas. El fondo se gestiona de forma activa y no está limitado por medio de un punto de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 195,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 3,11% | 8,37% | -14,24% | -1,44% | 3,05% |
Categoría | 4,38% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
Ranking | 501/641 | 188/615 | 335/581 | 369/562 | 127/512 |
Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,12% | 1,26% | 7,25% | -4,83% | -2,44% |
Categoría | 0,59% | 2,01% | 7,80% | -2,27% | 0,18% |
Ranking | 619/653 | 539/649 | 382/641 | 385/580 | 295/503 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 309/641
Quintil: 3
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 167/641
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: AT0000607270
Fecha de constitución: 01/02/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR