Informe del fondo de inversión

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A

Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,23%
  • Ranking946/2218
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 51,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):234.742,54

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,23%-0,02%3,56%-20,25%-6,31%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking946/22181706/21751485/21231768/20561631/1947
Quintil34455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,37%0,52%1,96%5,46%-19,82%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking472/22221886/22191034/21981381/20891631/1897
Quintil25345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1015/2192

Quintil: 3

Volatilidad: 4,65%

Ranking: 1938/2192

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: AT0000842521

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR