ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A
- % 20260,84%
- Ranking1376/2173
- Fecha12/02/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 55,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):264.007,79
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,84% | 5,52% | -0,02% | 3,56% |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1376/2173 | 755/2155 | 1662/2111 | 1439/2060 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,04% | 1,66% | 5,17% | 8,20% |
| Categoría | 0,65% | 1,30% | 2,75% | 15,50% |
| Ranking | 985/2173 | 974/2173 | 837/2134 | 1417/2048 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 859/2155
Quintil: 2
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 1843/2155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000842521
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
