ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A
- % 20250,23%
- Ranking946/2218
- Fecha23/07/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 51,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):234.742,54
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,23% | -0,02% | 3,56% | -20,25% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 946/2218 | 1706/2175 | 1485/2123 | 1768/2056 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,37% | 0,52% | 1,96% | 5,46% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 472/2222 | 1886/2219 | 1034/2198 | 1381/2089 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1015/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 1938/2192
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000842521
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
