Informe del fondo de inversión
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 KEST-EXEMPT CAP
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202512,45%
- Ranking34/57
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rendimientos continuos. El Fondo compra y vende activos permitidos según la Ley de Fondos de Inversión de Austria y el Reglamento del Fondo en el marco de su política de inversión y con base en la evaluación de las condiciones económicas, la situación en los mercados de capitales y las perspectivas de las bolsas de valores. El Fondo invierte al menos el 51% de sus activos en acciones de emisores cuya mayoría tiene su domicilio social o sus actividades comerciales en la región del Báltico, Europa Central y Oriental, Europa Sudoriental, la Comunidad de Estados Independientes (estados sucesores de la Unión Soviética) y Turquía, en forma de instrumentos individuales adquiridos directamente, en otras palabras, no indirecta ni directamente a través de fondos de inversión o a través de derivados. El Fondo también puede invertir en acciones de emisores registrados o que tengan intereses comerciales en Oriente Medio y África.
Referencia:MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return EUR index
Última valoración
Valor liquidativo: 83,418455 EUR
Patrimonio (miles de euros):147,51
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 12,45% | 13,45% | 25,32% | · | · |
| Categoría | 10,11% | 18,70% | 15,72% | 0,02% | 0,09% |
| Ranking | 34/57 | 35/45 | 13/36 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 0,73% | -0,28% | 6,37% | · | · |
| Categoría | 1,18% | 0,28% | 3,12% | 51,36% | 51,43% |
| Ranking | 28/57 | 34/57 | 30/57 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 29/57
Quintil: 3
Volatilidad: 12,44%
Ranking: 28/57
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00G88
Fecha de constitución: 01/10/1990
Divisa: HUF
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
