Informe del fondo de inversión
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 KEST-EXEMPT CAP
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202520,21%
- Ranking18/57
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rendimientos continuos. El Fondo compra y vende activos permitidos según la Ley de Fondos de Inversión de Austria y el Reglamento del Fondo en el marco de su política de inversión y con base en la evaluación de las condiciones económicas, la situación en los mercados de capitales y las perspectivas de las bolsas de valores. El Fondo invierte al menos el 51% de sus activos en acciones de emisores cuya mayoría tiene su domicilio social o sus actividades comerciales en la región del Báltico, Europa Central y Oriental, Europa Sudoriental, la Comunidad de Estados Independientes (estados sucesores de la Unión Soviética) y Turquía, en forma de instrumentos individuales adquiridos directamente, en otras palabras, no indirecta ni directamente a través de fondos de inversión o a través de derivados. El Fondo también puede invertir en acciones de emisores registrados o que tengan intereses comerciales en Oriente Medio y África.
Referencia:MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return EUR index
Última valoración
Valor liquidativo: 89,179684 EUR
Patrimonio (miles de euros):160,48
Fecha: 22/07/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 20,21% | 13,45% | 25,32% | · | · |
| Categoría | 16,51% | 18,70% | 15,72% | 0,02% | 0,08% |
| Ranking | 18/57 | 35/45 | 13/36 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 9,69% | 15,03% | 12,59% | · | · |
| Categoría | 8,44% | 13,95% | 5,85% | 60,16% | 60,22% |
| Ranking | 24/57 | 10/57 | 24/57 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 34/57
Quintil: 3
Volatilidad: 12,50%
Ranking: 29/57
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00G88
Fecha de constitución: 01/10/1990
Divisa: HUF
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
